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首页 > 基金> 国联安增富一年定开债(006495)
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国联安增富一年定开债

(006495)
净值：
1.0417
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2657 2025-04-18
  • 净值走势
国联安增富一年定开债(006495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04170.01%
2025-04-111.04160.11%
2025-04-031.04050.15%
2025-03-281.03890.11%
2025-03-211.03780.14%
2025-03-141.03640.06%
2025-03-071.0358-0.09%
2025-03-031.03670.04%
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基金情况

基金全称 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陆欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.87亿元 份额规模 79.7810亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.51%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 8.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.340.018,286,772,269.96
2024-09-30-98.980.018,165,533,000.37
2024-06-30-101.790.058,153,809,560.98
2024-03-31-102.820.658,051,471,951.65
2023-12-31-120.256.377,894,203,135.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-陆欣9609.46
2020-12-302023-10-31李德清103511.66
2020-04-272020-12-31朱靖宇248-0.97
2018-11-272020-07-08欧阳健5898.50
2018-11-142019-05-16郑海峰1830.82
2018-11-142020-01-08沈丹4205.81
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