首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

南方中债3-5年农发行债券指数C

(006494)

净值：

1.1112

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2642

2025-04-18

净值走势

南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1112	0.02%
2025-04-17	1.1110	-0.06%
2025-04-16	1.1117	0.04%
2025-04-15	1.1112	-0.02%
2025-04-14	1.1114	0.01%
2025-04-11	1.1113	0.00%
2025-04-10	1.1113	0.06%
2025-04-09	1.1106	0.04%

更多>>

基金情况

基金全称	南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.4598亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（17次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.15%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	4.38%
最近两年	9.64%

更多>>

基金要闻

更多>>

南方中债3-5年农发行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	107.99	0.32	13,627,354,207.01
2024-09-30	-	101.21	1.26	9,485,755,855.15
2024-06-30	-	131.53	0.01	8,859,685,240.95
2024-03-31	-	105.50	0.02	6,426,965,116.42
2023-12-31	-	105.79	0.01	5,026,131,342.30

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-22	-	朱佳	1796	18.78
2018-12-05	2020-11-06	夏晨曦	702	7.05
2018-12-05	2020-05-22	董浩	534	8.18

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年