基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2048 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.99 | 0.04 | 2,889,499,716.00 |
| 2025-03-31 | - | 108.28 | 0.04 | 3,217,363,526.12 |
| 2024-12-31 | - | 102.09 | 0.03 | 4,635,716,512.90 |
| 2024-09-30 | - | 103.87 | 0.02 | 3,037,171,766.92 |
| 2024-06-30 | - | 73.12 | 0.08 | 3,606,001,277.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 过秀 | 23 | 0.00 |
| 2023-01-18 | - | 孟飞 | 917 | 7.05 |
| 2024-05-30 | 2025-06-26 | 宋芳 | 392 | 2.79 |
| 2022-03-04 | 2023-03-22 | 王丹 | 383 | 2.66 |
| 2018-12-10 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1197 | 11.18 |
| 2018-10-31 | 2018-12-12 | 陈茜 | 42 | 0.38 |
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