首页 >
基金>
长盛多因子策略优选(006478)
长盛多因子策略优选
(006478)
|
|
|
累计净值：1.8554
|
2022-07-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-07-13 | 1.3544 | -0.52% |
| 2022-07-12 | 1.3615 | 0.60% |
| 2022-07-11 | 1.3534 | 0.28% |
| 2022-07-08 | 1.3496 | 0.46% |
| 2022-07-07 | 1.3434 | 0.04% |
| 2022-07-06 | 1.3429 | -2.34% |
| 2022-07-05 | 1.3751 | 0.70% |
| 2022-07-04 | 1.3656 | 0.25% |
|
基金全称
|
长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
王宁
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.3614亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 86,400.00 | 1,829,952.00 | 4.89 |
| 601868 | 中国能建 | 761,400.00 | 1,804,518.00 | 4.83 |
| 601169 | 北京银行 | 365,800.00 | 1,660,732.00 | 4.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 232,900.00 | 1,658,248.00 | 4.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 420,200.00 | 1,554,740.00 | 4.16 |
| 601818 | 光大银行 | 514,500.00 | 1,548,645.00 | 4.14 |
| 601669 | 中国电建 | 194,880.00 | 1,533,705.60 | 4.10 |
| 601857 | 中国石油 | 276,500.00 | 1,465,450.00 | 3.92 |
| 002202 | 金风科技 | 92,500.00 | 1,369,000.00 | 3.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 115,700.00 | 1,200,966.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,026,008.24 | 21.47 | 26.22 |
| 采矿业 | 6,713,596.75 | 17.96 | 21.94 |
| 金融业 | 6,422,365.00 | 17.18 | 20.98 |
| 建筑业 | 4,200,632.35 | 11.24 | 13.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,753,860.78 | 10.04 | 12.26 |
| 批发和零售业 | 1,027,980.18 | 2.75 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,345.34 | 0.62 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,633.74 | 0.36 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,648.10 | 0.20 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,311.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 81.87 | - | 20.25 | 37,385,211.76 |
| 2022-03-31 | 84.41 | - | 20.04 | 51,255,737.60 |
| 2021-12-31 | 85.46 | - | 14.84 | 157,549,096.68 |
| 2021-09-30 | 81.35 | - | 18.93 | 184,937,545.66 |
| 2021-06-30 | 94.66 | 0.10 | 5.91 | 153,129,536.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | 2022-07-14 | 王宁 | 1334 | -24.18 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 17.69 |
| 2019-03-18 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 822 | 90.16 |
| 2018-11-23 | 2019-05-31 | 王超 | 189 | 1.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
