基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮沪港深精选混合A(006477) |
净值：
1.0834
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0834 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 98,800.00 | 3,156,660.00 | 10.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 2,857,584.00 | 9.54 |
| 03690 | 美团-W | 18,400.00 | 2,584,832.00 | 8.63 |
| 01024 | 快手-W | 56,400.00 | 2,159,556.00 | 7.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 68,500.00 | 2,017,325.00 | 6.74 |
| 00780 | 同程旅行 | 88,800.00 | 1,496,280.00 | 5.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 16,300.00 | 1,418,100.00 | 4.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,500.00 | 1,357,840.00 | 4.53 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,260.00 | 1,349,190.00 | 4.51 |
| 03888 | 金山软件 | 42,000.00 | 1,308,720.00 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 8.74 | 29,945,954.62 |
| 2024-09-30 | 88.33 | - | 11.83 | 35,239,516.95 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 8.80 | 27,627,405.06 |
| 2024-03-31 | 85.98 | - | 10.56 | 27,653,102.41 |
| 2023-12-31 | 94.89 | - | 6.82 | 37,422,057.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 武志骁 | 1600 | -4.81 |
| 2019-05-14 | 2020-09-02 | 武志骁 | 477 | 13.85 |
| 2019-03-28 | 2024-02-20 | 陈鸿平 | 1790 | -37.38 |
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