首页 > 基金> 南方原油C(006476)

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南方原油C

(006476)

净值：

1.1811

日增长率：

-1.25%

累计净值：1.1811

2025-09-03

净值走势

南方原油C(006476)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1811	-1.25%
2025-09-02	1.1961	1.79%
2025-09-01	1.1751	0.10%
2025-08-29	1.1739	0.33%
2025-08-28	1.1700	0.29%
2025-08-27	1.1666	-0.41%
2025-08-26	1.1714	-0.50%
2025-08-25	1.1773	0.22%

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基金情况

基金全称	南方原油证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	张其思
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.61亿元	份额规模	2.2637亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.95%
最近一月	-1.84%
最近三月	5.77%
最近六月	0.00%
最近一年	1.66%
最近两年	-9.29%

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基金要闻

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南方原油C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	29.95	755,029,156.91
2025-03-31	-	-	7.16	985,899,446.26
2024-12-31	-	-	8.18	1,071,096,764.60
2024-09-30	-	-	9.24	564,697,025.83
2024-06-30	-	-	19.61	524,189,800.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-26	-	张其思	1625	69.80
2018-10-08	2021-11-19	黄亮	1138	-35.45

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基金公告

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