基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中债1-5年进出口行C(006474) |
净值：
1.0165
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1625 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.93 | 0.03 | 3,929,903,050.35 |
| 2025-03-31 | - | 99.61 | 0.40 | 7,307,726,729.79 |
| 2024-12-31 | - | 83.07 | 18.67 | 2,322,847,911.45 |
| 2024-09-30 | - | 113.20 | 0.93 | 1,257,181,618.89 |
| 2024-06-30 | - | 129.64 | 0.16 | 310,479,468.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王闯 | 875 | 8.62 |
| 2021-08-02 | 2024-10-18 | 夏里鹏 | 1173 | 5.89 |
| 2019-01-04 | 2021-06-24 | 向霈 | 902 | 7.32 |
| 2018-12-05 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 971 | 8.59 |
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