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首页 > 基金> 嘉实稳联纯债债券(006468)
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嘉实稳联纯债债券

(006468)
净值：
1.0132
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1841 2025-07-16
  • 净值走势
嘉实稳联纯债债券(006468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.01320.01%
2025-07-151.01310.04%
2025-07-141.0127-0.01%
2025-07-111.0128-0.02%
2025-07-101.0130-0.02%
2025-07-091.01320.00%
2025-07-081.0132-0.01%
2025-07-071.01330.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.76亿元 份额规模 20.9031亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.17%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.100.102,176,222,456.57
2024-12-31-129.240.082,176,132,970.74
2024-09-30-116.230.102,247,674,374.13
2024-06-30-129.350.052,390,810,646.02
2024-03-31-132.660.072,184,810,183.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲2372.10
2019-05-302019-10-29万晓西1521.62
2019-05-302025-01-04李金灿204618.82
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