首页 >
基金>
浦银安盛双债增强债券A(006466)
浦银安盛双债增强债券A
(006466)
|
|
|
累计净值：1.2905
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2905 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.2903 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.2949 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.2939 | -0.02% |
| 2025-08-28 | 1.2942 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 1.2899 | -0.75% |
| 2025-08-26 | 1.2997 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.2987 | 0.32% |
|
基金全称
|
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
李羿 郑双超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.56亿元
|
份额规模
|
4.4202亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
1.98%
|
|
最近三月
|
3.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.74%
|
|
最近两年
|
8.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 4,875,000.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 718,500.00 | 4,224,780.00 | 0.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 3,359,500.00 | 0.36 |
| 600030 | 中信证券 | 120,000.00 | 3,314,400.00 | 0.36 |
| 688213 | 思特威 | 30,000.00 | 3,066,600.00 | 0.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 60,000.00 | 3,052,800.00 | 0.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 170,000.00 | 3,034,500.00 | 0.33 |
| 002138 | 顺络电子 | 100,000.00 | 2,812,000.00 | 0.31 |
| 600183 | 生益科技 | 90,000.00 | 2,713,500.00 | 0.29 |
| 600642 | 申能股份 | 300,000.00 | 2,580,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,154,971.00 | 5.56 | 56.82 |
| 采矿业 | 16,756,400.00 | 1.82 | 18.61 |
| 金融业 | 10,112,054.56 | 1.10 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,332,950.00 | 0.80 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,580,000.00 | 0.28 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,090,400.00 | 0.23 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.78 | 91.17 | 4.79 | 920,554,505.18 |
| 2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
| 2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
| 2024-09-30 | 10.71 | 91.35 | 2.42 | 675,035,359.60 |
| 2024-06-30 | 7.47 | 91.34 | 2.03 | 823,014,243.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 974 | 10.43 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2244 | 28.48 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.29 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
