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浦银安盛双债增强债券A(006466)
浦银安盛双债增强债券A
(006466)
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累计净值：1.2291
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2291 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2288 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2287 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2287 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2294 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.2279 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.2277 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.2233 | 0.16% |
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基金全称
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浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.4591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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3.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 240,000.00 | 3,688,800.00 | 0.70 |
| 601288 | 农业银行 | 600,000.00 | 3,204,000.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,008,800.00 | 0.57 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,917,000.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 60,000.00 | 2,608,800.00 | 0.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,000.00 | 2,075,200.00 | 0.40 |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 1,704,000.00 | 0.32 |
| 601825 | 沪农商行 | 200,000.00 | 1,702,000.00 | 0.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 1,561,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,508,360.00 | 4.48 | 50.40 |
| 金融业 | 11,465,300.00 | 2.19 | 24.58 |
| 采矿业 | 10,244,900.00 | 1.95 | 21.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 944,390.00 | 0.18 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,700.00 | 0.09 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
| 2024-09-30 | 10.71 | 91.35 | 2.42 | 675,035,359.60 |
| 2024-06-30 | 7.47 | 91.34 | 2.03 | 823,014,243.81 |
| 2024-03-31 | 3.83 | 96.54 | 0.12 | 1,107,872,052.98 |
| 2023-12-31 | 3.50 | 98.12 | 0.83 | 1,721,161,407.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 836 | 5.18 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2106 | 22.37 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.29 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.57 |
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