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首页 > 基金> 浦银安盛普益纯债A(006464)
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浦银安盛普益纯债A

(006464)
净值：
1.0437
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2217 2025-06-04
  • 净值走势
浦银安盛普益纯债A(006464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04370.04%
2025-06-031.0433-0.03%
2025-05-301.04360.12%
2025-05-291.0424-0.08%
2025-05-281.0432-0.04%
2025-05-271.0436-0.05%
2025-05-261.04410.02%
2025-05-231.04390.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.96亿元 份额规模 60.6717亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.710.026,296,318,610.20
2024-12-31-106.910.027,146,102,604.19
2024-09-30-99.980.045,262,546,842.41
2024-06-30-95.500.052,235,303,554.97
2024-03-31-94.670.071,092,820,679.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-08-章潇枫240224.05
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