人保鑫裕增强C
(006460)
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累计净值：1.1122
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0922 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0921 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0925 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0924 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0928 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0921 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0917 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 1.0874 | 0.28% |
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基金全称
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人保鑫裕增强债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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郭毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.48%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.71%
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最近两年
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-1.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,170,400.00 | 0.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 904,512.00 | 0.41 |
| 601919 | 中远海控 | 57,000.00 | 883,500.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,000.00 | 831,600.00 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,500.00 | 780,000.00 | 0.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 18,000.00 | 725,400.00 | 0.32 |
| 688187 | 时代电气 | 14,500.00 | 694,840.00 | 0.31 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 681,750.00 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 22,000.00 | 675,400.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,717,224.00 | 10.62 | 58.87 |
| 采矿业 | 4,125,710.00 | 1.85 | 10.24 |
| 金融业 | 3,322,370.00 | 1.49 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,776,200.00 | 1.24 | 6.89 |
| 房地产业 | 1,393,650.00 | 0.62 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,311,600.00 | 0.59 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,620.00 | 0.55 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,098,480.00 | 0.49 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 533,240.00 | 0.24 | 1.32 |
| 建筑业 | 279,750.00 | 0.13 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,700.00 | 0.12 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,160.00 | 0.10 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.05 | 83.40 | 0.88 | 223,236,342.88 |
| 2024-09-30 | 19.32 | 88.16 | 0.57 | 221,680,122.40 |
| 2024-06-30 | 17.19 | 86.78 | 2.00 | 217,118,856.60 |
| 2024-03-31 | 16.14 | 87.08 | 2.81 | 217,680,354.26 |
| 2023-12-31 | 18.87 | 109.60 | 0.90 | 215,131,433.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 郭毅 | 231 | 2.63 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.63 |
| 2022-12-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 249 | -0.89 |
| 2018-11-13 | 2020-07-08 | 梁婷 | 603 | 9.42 |
| 2018-11-13 | 2022-12-16 | 张丽华 | 1494 | 11.02 |
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