人保鑫裕增强A
(006459)
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累计净值：1.1273
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1073 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.1069 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1066 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.1072 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1066 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.1079 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.1072 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.1072 | 0.05% |
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基金全称
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人保鑫裕增强债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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郭毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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1.3285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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0.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 961,172.00 | 0.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,000.00 | 654,240.00 | 0.44 |
| 601919 | 中远海控 | 44,000.00 | 640,200.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 604,890.00 | 0.41 |
| 000651 | 格力电器 | 12,200.00 | 554,612.00 | 0.38 |
| 601888 | 中国中免 | 9,000.00 | 541,800.00 | 0.37 |
| 601138 | 工业富联 | 26,000.00 | 516,360.00 | 0.35 |
| 688012 | 中微公司 | 2,600.00 | 479,336.00 | 0.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,000.00 | 464,780.00 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 12,000.00 | 460,200.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,719,620.00 | 10.65 | 57.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,221,600.00 | 1.51 | 8.17 |
| 采矿业 | 1,855,590.00 | 1.26 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,424,000.00 | 0.96 | 5.24 |
| 金融业 | 1,276,470.00 | 0.86 | 4.70 |
| 房地产业 | 1,035,840.00 | 0.70 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961,900.00 | 0.65 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 927,900.00 | 0.63 | 3.41 |
| 建筑业 | 674,450.00 | 0.46 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 537,830.00 | 0.36 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,300.00 | 0.19 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,300.00 | 0.11 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 104,000.00 | 0.07 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.42 | 97.38 | 1.88 | 147,581,664.86 |
| 2024-12-31 | 18.05 | 83.40 | 0.88 | 223,236,342.88 |
| 2024-09-30 | 19.32 | 88.16 | 0.57 | 221,680,122.40 |
| 2024-06-30 | 17.19 | 86.78 | 2.00 | 217,118,856.60 |
| 2024-03-31 | 16.14 | 87.08 | 2.81 | 217,680,354.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 郭毅 | 242 | 2.96 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.21 |
| 2022-12-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 249 | -0.62 |
| 2018-11-13 | 2020-07-08 | 梁婷 | 603 | 8.85 |
| 2018-11-13 | 2022-12-16 | 张丽华 | 1494 | 11.44 |
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