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平安估值优势混合A(006457)
平安估值优势混合A
(006457)
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累计净值：1.5727
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5727 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.5968 | 0.57% |
| 2025-09-02 | 1.5878 | -1.27% |
| 2025-09-01 | 1.6082 | 1.82% |
| 2025-08-29 | 1.5794 | -0.11% |
| 2025-08-28 | 1.5812 | -2.02% |
| 2025-08-27 | 1.6138 | -1.46% |
| 2025-08-26 | 1.6377 | 0.50% |
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基金全称
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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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何杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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6.99%
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最近三月
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15.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.05%
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最近两年
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25.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01858 | 春立医疗 | 123,000.00 | 1,375,202.36 | 9.83 |
| 000651 | 格力电器 | 28,000.00 | 1,257,760.00 | 8.99 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 18,000.00 | 1,158,906.06 | 8.28 |
| 603551 | 奥普科技 | 100,000.00 | 1,099,000.00 | 7.86 |
| 301362 | 民爆光电 | 26,000.00 | 1,061,060.00 | 7.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,001,321.10 | 7.16 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 160,000.00 | 833,157.52 | 5.96 |
| 603444 | 吉比特 | 2,500.00 | 754,875.00 | 5.40 |
| 688581 | 安杰思 | 9,000.00 | 583,470.00 | 4.17 |
| 03339 | 中国龙工 | 290,000.00 | 558,022.21 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,129,640.00 | 36.67 | 79.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,875.00 | 5.40 | 11.77 |
| 房地产业 | 530,600.00 | 3.79 | 8.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.07 | - | 11.37 | 13,990,177.04 |
| 2025-03-31 | 86.19 | 4.66 | 4.90 | 13,067,640.76 |
| 2024-12-31 | 49.58 | 5.55 | 16.09 | 10,953,455.46 |
| 2024-09-30 | 86.93 | 4.93 | 12.96 | 12,263,312.45 |
| 2024-06-30 | 84.06 | 4.67 | 12.67 | 13,060,457.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 何杰 | 248 | 32.15 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.11 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -7.71 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.96 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 8.37 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 37.31 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 7.36 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.93 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 18.99 |
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