首页 > 基金> 中加瑞利纯债债券C(006454)

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中加瑞利纯债债券C

(006454)

净值：

1.1250

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1715

2025-07-16

净值走势

中加瑞利纯债债券C(006454)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1250	0.01%
2025-07-15	1.1249	0.07%
2025-07-14	1.1241	-0.03%
2025-07-11	1.1244	-0.02%
2025-07-10	1.1246	-0.04%
2025-07-09	1.1251	0.00%
2025-07-08	1.1251	-0.02%
2025-07-07	1.1253	0.02%

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基金情况

基金全称	中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.19%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	2.69%
最近两年	3.66%

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基金要闻

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中加瑞利纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.98	0.07	1,511,037,743.93
2024-12-31	-	91.74	0.06	1,516,861,738.51
2024-09-30	-	102.89	0.06	1,511,540,117.44
2024-06-30	-	92.80	8.10	11,030,806.55
2024-03-31	-	92.23	8.84	11,036,606.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-24	-	张楠	602	3.36
2021-06-16	2023-12-11	颜灵珊	908	6.68
2020-03-04	2022-03-28	于跃	754	5.48
2018-12-26	2020-03-04	杨旸	434	3.85

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