首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)

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华富中证5年恒定久期国开债指数A

(006451)

净值：

1.0667

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2697

2025-07-16

净值走势

华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0667	0.00%
2025-07-15	1.0667	0.10%
2025-07-14	1.0656	-0.05%
2025-07-11	1.0661	-0.01%
2025-07-10	1.0662	-0.08%
2025-07-09	1.0671	-0.01%
2025-07-08	1.0672	-0.06%
2025-07-07	1.0678	0.00%

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基金情况

基金全称	华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	张娅尤之奇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.48亿元	份额规模	33.6513亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.11%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	3.51%
最近两年	8.55%

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基金要闻

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华富中证5年恒定久期国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.64	0.02	4,810,830,339.10
2024-12-31	-	95.80	0.01	6,748,207,796.52
2024-09-30	-	104.12	0.01	5,566,682,720.43
2024-06-30	-	95.11	0.01	3,282,053,919.19
2024-03-31	-	95.71	0.03	2,922,136,368.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-14	-	尤之奇	1222	13.88
2019-01-28	-	张娅	2363	28.98
2019-01-28	2023-09-12	郜哲	1688	19.14

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