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首页 > 基金> 嘉实致盈债券A(006450)
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嘉实致盈债券A

(006450)
净值：
1.0349
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2362 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实致盈债券A(006450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03490.09%
2025-09-021.03400.03%
2025-09-011.03370.07%
2025-08-291.03300.02%
2025-08-281.0328-0.11%
2025-08-271.0339-0.01%
2025-08-261.03400.07%
2025-08-251.03330.09%
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基金情况

基金全称 嘉实致盈债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.07亿元 份额规模 20.2933亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 7.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.580.022,640,459,817.25
2025-03-31-127.35-3,006,190,871.05
2024-12-31-112.350.042,074,318,829.57
2024-09-30-109.660.112,336,976,583.16
2024-06-30-115.420.032,795,336,567.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-张文佳94810.37
2021-08-11-王立芹148714.52
2022-01-142023-02-01赵国英3832.10
2018-11-022021-08-11刘宁101310.05
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