首页 > 基金> 嘉实致盈债券A(006450)

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嘉实致盈债券A

(006450)

净值：

1.0399

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2412

2025-07-18

净值走势

嘉实致盈债券A(006450)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0399	-0.01%
2025-07-17	1.0400	0.00%
2025-07-16	1.0400	-0.02%
2025-07-15	1.0402	0.16%
2025-07-14	1.0385	-0.06%
2025-07-11	1.0391	-0.01%
2025-07-10	1.0392	-0.12%
2025-07-09	1.0405	0.00%

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基金情况

基金全称	嘉实致盈债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹张文佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.06亿元	份额规模	19.3974亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.10%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	4.50%
最近两年	8.70%

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基金要闻

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嘉实致盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.35	-	3,006,190,871.05
2024-12-31	-	112.35	0.04	2,074,318,829.57
2024-09-30	-	109.66	0.11	2,336,976,583.16
2024-06-30	-	115.42	0.03	2,795,336,567.95
2024-03-31	-	131.63	0.05	2,097,243,778.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-01	-	张文佳	902	10.91
2021-08-11	-	王立芹	1441	15.08
2022-01-14	2023-02-01	赵国英	383	2.10
2018-11-02	2021-08-11	刘宁	1013	10.05

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