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首页 > 基金> 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)
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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币

(006445)
净值：
1.6619
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.6619 2025-07-17
  • 净值走势
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.6619-0.08%
2025-07-161.66320.22%
2025-07-151.6595-0.44%
2025-07-141.66690.08%
2025-07-111.6656-0.26%
2025-07-101.66990.02%
2025-07-091.66950.19%
2025-07-081.66640.02%
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基金情况

基金全称 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 1.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.54%
最近三月 2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 5.14%
最近两年 14.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.87438,251,647.68
2024-12-31--9.05350,688,565.43
2024-09-30-0.579.54233,388,726.70
2024-06-30-2.098.2561,547,360.09
2024-03-31-2.579.6048,795,379.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-江伟轩661.35
2019-02-122025-05-15郑鹏228463.98
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