基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445) |
净值：
1.6923
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.6923 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 166,000.00 | 3,035,243.19 | 0.76 |
| SHEL | 壳牌 | 5,500.00 | 2,772,203.64 | 0.70 |
| SHEL | 壳牌 | 5,500.00 | 2,772,203.64 | 0.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 137,000.00 | 2,213,886.30 | 0.56 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 600.00 | 2,086,459.87 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 1,972,456.66 | 0.50 |
| DTE | 德国电信 | 7,400.00 | 1,923,779.89 | 0.48 |
| 8058 | 三菱商事 | 10,900.00 | 1,561,179.44 | 0.39 |
| 8031 | 三井物产 | 10,600.00 | 1,549,227.29 | 0.39 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,400.00 | 1,413,887.28 | 0.36 |
| 01816 | 中广核电力 | 520,000.00 | 1,266,151.38 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 能源 | 5,979,750.66 | 1.50 | 21.97 |
| 通信服务 | 4,608,651.89 | 1.16 | 16.93 |
| 工业 | 4,083,913.36 | 1.03 | 15.01 |
| 材料 | 3,635,926.42 | 0.91 | 13.36 |
| 金融 | 3,112,221.23 | 0.78 | 11.44 |
| 非必需消费品 | 2,613,640.01 | 0.66 | 9.60 |
| 必需消费品 | 1,914,958.21 | 0.48 | 7.04 |
| 公用事业 | 1,266,151.38 | 0.32 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.14 | - | 12.70 | 398,002,952.93 |
| 2025-03-31 | - | - | 9.87 | 438,251,647.68 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.05 | 350,688,565.43 |
| 2024-09-30 | - | 0.57 | 9.54 | 233,388,726.70 |
| 2024-06-30 | - | 2.09 | 8.25 | 61,547,360.09 |
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