首页 > 基金> 永赢裕益债券C(006444)

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永赢裕益债券C

(006444)

净值：

1.0390

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2634

2025-07-18

净值走势

永赢裕益债券C(006444)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0390	-0.03%
2025-07-17	1.0393	0.01%
2025-07-16	1.0392	-0.07%
2025-07-15	1.0399	0.28%
2025-07-14	1.0370	-0.10%
2025-07-11	1.0380	-0.02%
2025-07-10	1.0382	-0.22%
2025-07-09	1.0405	0.03%

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基金情况

基金全称	永赢裕益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿杨野
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2198亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（23次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.09%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	5.35%
最近两年	8.41%

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基金要闻

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永赢裕益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.87	0.10	1,603,675,743.77
2025-03-31	-	113.66	0.12	491,562,329.85
2024-12-31	-	96.85	0.36	524,283,914.20
2024-09-30	-	107.95	0.06	1,041,231,267.74
2024-06-30	-	90.58	0.01	1,036,924,801.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-17	-	杨野	153	2.56
2024-08-30	-	牟琼屿	324	5.15
2018-10-12	2024-09-06	乔嘉麒	2156	23.39

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基金公告

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