首页 > 基金> 永赢裕益债券C(006444)

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永赢裕益债券C

(006444)

净值：

1.0278

日增长率：

0.29%

累计净值：1.2522

2025-09-03

净值走势

永赢裕益债券C(006444)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0278	0.29%
2025-09-02	1.0248	0.07%
2025-09-01	1.0241	0.12%
2025-08-29	1.0229	0.09%
2025-08-28	1.0220	-0.28%
2025-08-27	1.0249	-0.04%
2025-08-26	1.0253	0.15%
2025-08-25	1.0238	0.25%

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基金情况

基金全称	永赢裕益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿杨野
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2198亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（23次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	-0.55%
最近三月	-0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	3.84%
最近两年	6.99%

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基金要闻

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永赢裕益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.87	0.10	1,603,675,743.77
2025-03-31	-	113.66	0.12	491,562,329.85
2024-12-31	-	96.85	0.36	524,283,914.20
2024-09-30	-	107.95	0.06	1,041,231,267.74
2024-06-30	-	90.58	0.01	1,036,924,801.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-17	-	杨野	200	1.45
2024-08-30	-	牟琼屿	371	4.02
2018-10-12	2024-09-06	乔嘉麒	2156	23.39

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基金公告

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