基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强C(006441) |
净值：
1.4297
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.4297 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 172,100.00 | 2,837,929.00 | 0.94 |
| 601555 | 东吴证券 | 361,800.00 | 2,822,040.00 | 0.93 |
| 000060 | 中金岭南 | 495,100.00 | 2,455,696.00 | 0.81 |
| 300001 | 特锐德 | 98,000.00 | 2,374,540.00 | 0.78 |
| 002128 | 电投能源 | 122,200.00 | 2,353,572.00 | 0.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 144,500.00 | 2,320,670.00 | 0.77 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 130,700.00 | 2,318,618.00 | 0.77 |
| 000783 | 长江证券 | 364,400.00 | 2,310,296.00 | 0.76 |
| 601179 | 中国西电 | 340,400.00 | 2,256,852.00 | 0.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 98,300.00 | 2,251,070.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,727,553.57 | 55.09 | 58.70 |
| 金融业 | 29,673,642.60 | 9.80 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,296,611.02 | 9.35 | 9.96 |
| 采矿业 | 13,648,440.00 | 4.51 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,993,183.60 | 3.63 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 7,767,008.00 | 2.57 | 2.73 |
| 建筑业 | 5,613,171.00 | 1.85 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,088,177.00 | 1.68 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,313,767.00 | 1.09 | 1.17 |
| 房地产业 | 2,895,637.00 | 0.96 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,479,238.28 | 0.82 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,871,747.00 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,719,125.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,482,843.00 | 0.49 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 1,180,138.00 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,079,439.00 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 180,045.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.76 | 302,691,345.49 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 7.00 | 326,880,069.08 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 8.42 | 345,451,166.57 |
| 2024-06-30 | 91.05 | - | 9.14 | 331,788,295.31 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 9.14 | 372,224,369.29 |
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