基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时央调ETF联接A(006438) |
净值：
1.3403
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3403 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 8,700.00 | 486,330.00 | 0.17 |
| 601888 | 中国中免 | 1,300.00 | 397,904.00 | 0.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,975.00 | 372,901.50 | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 6,100.00 | 311,710.00 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 13,400.00 | 287,296.00 | 0.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 51,100.00 | 265,209.00 | 0.09 |
| 600048 | 保利地产 | 16,100.00 | 229,103.00 | 0.08 |
| 600893 | 航发动力 | 4,800.00 | 218,832.00 | 0.08 |
| 601766 | 中国中车 | 31,700.00 | 203,514.00 | 0.07 |
| 000786 | 北新建材 | 4,700.00 | 202,852.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,851,644.73 | 1.37 | 44.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,700.50 | 0.35 | 11.32 |
| 建筑业 | 905,506.00 | 0.32 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,282.00 | 0.23 | 7.53 |
| 金融业 | 603,513.00 | 0.22 | 6.90 |
| 采矿业 | 586,170.00 | 0.21 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437,415.00 | 0.16 | 5.00 |
| 租赁和商务服务业 | 397,904.00 | 0.14 | 4.55 |
| 房地产业 | 318,674.00 | 0.11 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 5.37 | 308,282,260.50 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.29 | 317,757,355.44 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.25 | 314,612,174.69 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.21 | 281,738,509.61 |
| 2023-12-31 | - | 0.38 | 4.75 | 271,206,267.25 |
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