基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中短债C(006437) |
净值：
1.0868
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2068 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.17 | 0.01 | 6,501,840,838.56 |
| 2025-03-31 | - | 105.19 | 0.02 | 5,698,147,908.91 |
| 2024-12-31 | - | 106.71 | 0.01 | 9,740,574,973.29 |
| 2024-09-30 | - | 88.01 | 0.09 | 5,732,208,839.25 |
| 2024-06-30 | - | 108.36 | 0.02 | 8,623,606,494.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 曹治国 | 927 | 7.13 |
| 2019-03-06 | 2023-02-21 | 刘大巍 | 1448 | 11.69 |
| 2018-10-25 | 2020-01-20 | 钟明 | 452 | 4.65 |
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