首页 > 基金> 汇安鼎利纯债C(006432)

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汇安鼎利纯债C

(006432)

净值：

1.1126

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1576

2025-09-03

净值走势

汇安鼎利纯债C(006432)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1126	0.00%
2025-09-02	1.1126	0.01%
2025-09-01	1.1125	0.00%
2025-08-29	1.1125	0.01%
2025-08-28	1.1124	0.00%
2025-08-27	1.1124	0.00%
2025-08-26	1.1124	0.02%
2025-08-25	1.1122	0.00%

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基金情况

基金全称	汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	金鸿峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0115亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.06%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.02%
最近两年	5.64%

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基金要闻

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汇安鼎利纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	85.35	19.61	1,659,338.35
2025-03-31	-	85.27	0.28	328,036,450.25
2024-12-31	-	128.12	0.59	1,099,567,939.70
2024-09-30	-	132.03	0.44	1,080,180,714.81
2024-06-30	-	128.77	0.49	1,078,958,236.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-28	-	金鸿峰	1501	13.56
2020-04-29	2021-07-28	黄济宽	455	1.71
2019-03-20	2020-05-27	杨芳	434	0.52

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基金公告

10-24汇安鼎利纯债A,汇安鼎利纯债C: 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

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