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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：1.3349
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6149 | -0.87% |
| 2025-04-17 | 0.6203 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 0.6142 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 0.6151 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 0.6177 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 0.6117 | 3.63% |
| 2025-04-10 | 0.5903 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 0.5798 | 3.74% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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张俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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1.3651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-10.88%
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最近三月
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-2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.16%
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最近两年
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-19.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,480.00 | 7,469,884.80 | 8.83 |
| 300502 | 新易盛 | 64,100.00 | 7,408,678.00 | 8.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 117,200.00 | 4,646,980.00 | 5.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 46,197.00 | 4,220,557.92 | 4.99 |
| 002371 | 北方华创 | 10,500.00 | 4,105,500.00 | 4.85 |
| 002273 | 水晶光电 | 179,700.00 | 3,992,934.00 | 4.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,800.00 | 3,611,322.00 | 4.27 |
| 002851 | 麦格米特 | 52,600.00 | 3,232,796.00 | 3.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 235,900.00 | 3,210,599.00 | 3.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,800.00 | 3,117,848.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,675,839.76 | 83.51 | 92.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,061,883.00 | 7.16 | 7.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 10.09 | 84,628,129.06 |
| 2024-09-30 | 85.58 | - | 14.67 | 91,689,730.77 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.38 | 89,657,033.41 |
| 2024-03-31 | 88.11 | - | 12.08 | 89,567,574.59 |
| 2023-12-31 | 82.25 | - | 18.15 | 90,325,162.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-08 | - | 张俊 | 865 | -13.39 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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