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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：1.3188
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5988 | 2.69% |
| 2025-06-03 | 0.5831 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 0.5823 | -0.94% |
| 2025-05-29 | 0.5878 | 1.64% |
| 2025-05-28 | 0.5783 | 1.31% |
| 2025-05-27 | 0.5708 | -1.16% |
| 2025-05-26 | 0.5775 | 0.77% |
| 2025-05-23 | 0.5731 | -1.95% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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张俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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1.2978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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-12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.17%
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最近两年
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-15.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,500.00 | 4,368,000.00 | 5.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 261,200.00 | 4,194,872.00 | 5.18 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,629.00 | 3,856,421.51 | 4.76 |
| 603501 | 韦尔股份 | 28,400.00 | 3,769,248.00 | 4.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 3,261,630.00 | 4.03 |
| 688041 | 海光信息 | 22,857.00 | 3,229,694.10 | 3.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,600.00 | 3,225,888.00 | 3.98 |
| 601100 | 恒立液压 | 39,000.00 | 3,102,060.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 2,832,928.00 | 3.50 |
| 300002 | 神州泰岳 | 203,400.00 | 2,688,948.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,401,753.84 | 65.93 | 75.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,141,427.27 | 17.46 | 20.05 |
| 批发和零售业 | 1,630,363.00 | 2.01 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,372,500.00 | 1.69 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 13.10 | 80,992,964.79 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 10.09 | 84,628,129.06 |
| 2024-09-30 | 85.58 | - | 14.67 | 91,689,730.77 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.38 | 89,657,033.41 |
| 2024-03-31 | 88.11 | - | 12.08 | 89,567,574.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-08 | - | 张俊 | 911 | -15.66 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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