基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
1.6710
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.6710 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603758 | 秦安股份 | 204,200.00 | 3,365,216.00 | 5.81 |
| 603256 | 宏和科技 | 206,300.00 | 3,057,366.00 | 5.28 |
| 300950 | 德固特 | 136,500.00 | 3,039,855.00 | 5.25 |
| 688503 | 聚和材料 | 69,645.00 | 2,882,606.55 | 4.97 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 159,800.00 | 2,655,876.00 | 4.58 |
| 688199 | 久日新材 | 108,009.00 | 2,549,012.40 | 4.40 |
| 300850 | 新强联 | 70,000.00 | 2,507,400.00 | 4.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,958.00 | 2,504,947.00 | 4.32 |
| 603109 | 神驰机电 | 89,500.00 | 2,500,630.00 | 4.32 |
| 605060 | 联德股份 | 117,300.00 | 2,443,359.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,137,436.15 | 67.54 | 82.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,383,192.00 | 7.56 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504,947.00 | 4.32 | 5.25 |
| 金融业 | 1,699,155.00 | 2.93 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.36 | - | 23.74 | 57,944,974.62 |
| 2025-03-31 | 80.12 | - | 20.73 | 56,511,732.12 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 26.29 | 59,868,871.30 |
| 2024-09-30 | 81.71 | - | 7.35 | 76,016,645.52 |
| 2024-06-30 | 66.22 | - | 34.11 | 67,201,152.60 |
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