基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
1.2755
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2755 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 140,000.00 | 3,689,000.00 | 6.53 |
| 603218 | 日月股份 | 250,000.00 | 3,197,500.00 | 5.66 |
| 300904 | 威力传动 | 51,600.00 | 2,898,372.00 | 5.13 |
| 002487 | 大金重工 | 117,400.00 | 2,797,642.00 | 4.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 45,400.00 | 2,686,772.00 | 4.75 |
| 605060 | 联德股份 | 127,700.00 | 2,531,014.00 | 4.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 23,760.00 | 2,518,560.00 | 4.46 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 127,900.00 | 2,515,793.00 | 4.45 |
| 600686 | 金龙汽车 | 180,000.00 | 2,509,200.00 | 4.44 |
| 688789 | 宏华数科 | 33,153.00 | 2,496,420.90 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,367,369.90 | 69.66 | 86.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,428,160.00 | 7.84 | 9.78 |
| 教育 | 1,482,480.00 | 2.62 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.12 | - | 20.73 | 56,511,732.12 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 26.29 | 59,868,871.30 |
| 2024-09-30 | 81.71 | - | 7.35 | 76,016,645.52 |
| 2024-06-30 | 66.22 | - | 34.11 | 67,201,152.60 |
| 2024-03-31 | 52.39 | - | 39.35 | 68,662,470.61 |
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