首页 > 基金> 招商添悦纯债C(006428)

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招募书

招商添悦纯债C

(006428)

净值：

1.0463

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2435

2025-09-03

净值走势

招商添悦纯债C(006428)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0463	0.07%
2025-09-02	1.0456	0.02%
2025-09-01	1.0454	0.05%
2025-08-29	1.0449	0.03%
2025-08-28	1.0446	-0.10%
2025-08-27	1.0456	-0.02%
2025-08-26	1.0458	0.02%
2025-08-25	1.0456	0.10%

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基金情况

基金全称	招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0084亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.19%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	6.04%

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基金要闻

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招商添悦纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	81.49	0.11	14,121,997,715.10
2025-03-31	-	80.91	0.01	13,400,038,046.90
2024-12-31	-	100.56	0.01	11,566,601,355.98
2024-09-30	-	88.20	0.09	13,625,112,270.91
2024-06-30	-	81.64	0.01	17,597,890,141.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-10-26	-	刘万锋	2506	26.76

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基金公告

10-15招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告

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