基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
1.7482
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.8482 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 30,300.00 | 10,056,873.00 | 9.33 |
| 600415 | 小商品城 | 337,100.00 | 6,971,228.00 | 6.47 |
| 601939 | 建设银行 | 606,700.00 | 5,727,248.00 | 5.31 |
| 603228 | 景旺电子 | 127,500.00 | 5,334,600.00 | 4.95 |
| 688049 | 炬芯科技 | 81,749.00 | 4,945,814.50 | 4.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,080.00 | 4,450,137.60 | 4.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 288,500.00 | 4,004,380.00 | 3.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 55,010.00 | 4,003,077.70 | 3.71 |
| 688322 | 奥比中光 | 64,371.00 | 3,798,532.71 | 3.52 |
| 600612 | 老凤祥 | 72,800.00 | 3,621,800.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,100,615.75 | 58.53 | 63.26 |
| 金融业 | 20,059,110.00 | 18.61 | 20.11 |
| 租赁和商务服务业 | 6,971,228.00 | 6.47 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,062,533.36 | 4.70 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,844,411.05 | 1.71 | 1.85 |
| 采矿业 | 1,618,500.00 | 1.50 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,439.94 | 1.01 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.59 | 107,806,531.51 |
| 2025-03-31 | 70.96 | - | 9.99 | 117,887,943.71 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 7.90 | 121,214,041.09 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 11.21 | 137,405,160.89 |
| 2024-06-30 | 65.69 | 0.36 | 33.19 | 122,496,815.86 |
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