基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
1.5333
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.6333 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 43,400.00 | 12,267,444.00 | 10.12 |
| 688111 | 金山办公 | 36,649.00 | 10,495,907.11 | 8.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 9,310,000.00 | 7.68 |
| 002850 | 科达利 | 75,800.00 | 7,404,144.00 | 6.11 |
| 600941 | 中国移动 | 61,500.00 | 7,266,840.00 | 6.00 |
| 000651 | 格力电器 | 141,800.00 | 6,444,810.00 | 5.32 |
| 688041 | 海光信息 | 42,857.00 | 6,419,550.03 | 5.30 |
| 601985 | 中国核电 | 603,100.00 | 6,290,333.00 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 15,800.00 | 6,177,800.00 | 5.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,980.00 | 5,388,113.40 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,470,340.06 | 57.31 | 66.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,223,791.11 | 18.33 | 21.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,290,333.00 | 5.19 | 6.05 |
| 金融业 | 2,982,447.00 | 2.46 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,938,131.00 | 2.42 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,650.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 7.90 | 121,214,041.09 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 11.21 | 137,405,160.89 |
| 2024-06-30 | 65.69 | 0.36 | 33.19 | 122,496,815.86 |
| 2024-03-31 | 66.53 | 0.48 | 15.89 | 140,661,659.53 |
| 2023-12-31 | 79.91 | - | 14.08 | 144,690,051.16 |
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