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首页 > 基金> 中银弘享债券A(006421)
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中银弘享债券A

(006421)
净值：
1.0677
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2218 2025-07-21
  • 净值走势
中银弘享债券A(006421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0677-0.06%
2025-07-181.06830.00%
2025-07-171.06830.02%
2025-07-161.06810.00%
2025-07-151.06810.08%
2025-07-141.0672-0.04%
2025-07-111.0676-0.01%
2025-07-101.0677-0.06%
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基金情况

基金全称 中银弘享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.70亿元 份额规模 29.7184亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.03%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.481.213,170,373,262.00
2025-03-31-130.681.023,140,373,980.64
2024-12-31-128.640.763,154,591,160.37
2024-09-30-126.700.343,093,557,392.00
2024-06-30-131.270.452,978,916,316.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-29-易芳菲242823.99
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