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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.2032
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0682 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.0675 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.0675 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.0674 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.0674 | -0.07% |
| 2025-08-27 | 1.0681 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.0701 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.0695 | 0.22% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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2.4159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,000.00 | 1,296,020.00 | 0.34 |
| 601006 | 大秦铁路 | 130,000.00 | 858,000.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 608,100.00 | 0.16 |
| 000661 | 长春高新 | 5,000.00 | 495,900.00 | 0.13 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 449,200.00 | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 433,200.00 | 0.11 |
| 603979 | 金诚信 | 8,000.00 | 371,520.00 | 0.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 352,680.00 | 0.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 6,000.00 | 347,700.00 | 0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 337,650.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,258,290.00 | 1.10 | 47.07 |
| 采矿业 | 1,617,610.00 | 0.42 | 17.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456,420.00 | 0.38 | 16.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,300,000.00 | 0.34 | 14.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415,150.00 | 0.11 | 4.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.34 | 109.48 | 3.30 | 386,164,019.15 |
| 2025-03-31 | 2.04 | 121.74 | 1.55 | 388,340,079.19 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 110.10 | 2.22 | 383,016,902.39 |
| 2024-09-30 | 2.71 | 129.59 | 3.53 | 330,786,096.27 |
| 2024-06-30 | 2.66 | 119.02 | 2.54 | 273,770,490.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 1061 | 12.60 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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