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方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
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累计净值：1.1844
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0494 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0494 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0494 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0494 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0497 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.0495 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0501 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.0493 | 0.05% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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3.0140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 50,000.00 | 339,000.00 | 0.09 |
| 002737 | 葵花药业 | 15,000.00 | 307,350.00 | 0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 260,880.00 | 0.07 |
| 603228 | 景旺电子 | 9,000.00 | 250,560.00 | 0.07 |
| 601699 | 潞安环能 | 17,000.00 | 244,120.00 | 0.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 20,000.00 | 243,600.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 241,440.00 | 0.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 232,600.00 | 0.06 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 227,250.00 | 0.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 30,000.00 | 210,000.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,942,426.60 | 1.03 | 58.91 |
| 采矿业 | 1,356,550.00 | 0.35 | 20.27 |
| 金融业 | 506,650.00 | 0.13 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478,500.00 | 0.12 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,840.00 | 0.04 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,320.00 | 0.03 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,150.00 | 0.02 | 1.26 |
| 住宿和餐饮业 | 53,720.00 | 0.01 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.75 | 110.10 | 2.22 | 383,016,902.39 |
| 2024-09-30 | 2.71 | 129.59 | 3.53 | 330,786,096.27 |
| 2024-06-30 | 2.66 | 119.02 | 2.54 | 273,770,490.09 |
| 2024-03-31 | 3.43 | 114.09 | 1.89 | 228,281,683.96 |
| 2023-12-31 | 3.36 | 113.49 | 2.36 | 205,235,071.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 924 | 10.62 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
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