基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合锦定开债(006412) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2150 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 135.16 | 1.06 | 1,372,733,853.01 |
| 2025-03-31 | - | 116.10 | 1.23 | 1,360,577,406.01 |
| 2024-12-31 | - | 112.88 | 1.02 | 1,567,194,043.27 |
| 2024-09-30 | - | 139.56 | 0.62 | 1,532,695,977.57 |
| 2024-06-30 | - | 146.96 | 2.03 | 1,539,378,778.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-21 | - | 曹紫寒 | 288 | 2.03 |
| 2024-02-27 | 2025-03-13 | 李瑾懿 | 380 | 2.75 |
| 2023-01-19 | 2024-12-05 | 唐煜 | 686 | 6.36 |
| 2020-08-25 | 2023-02-08 | 田元强 | 897 | 6.25 |
| 2018-10-17 | 2020-09-02 | WANG AO(汪澳) | 686 | 7.55 |
| 2018-09-21 | 2019-11-13 | 高勇标 | 418 | 4.93 |
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