基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛融定开债券(006404) |
净值：
1.0155
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1945 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.12 | 32.16 | 4,045,716,590.97 |
| 2024-09-30 | - | 99.78 | 0.26 | 2,030,215,148.06 |
| 2024-06-30 | - | 114.18 | 0.06 | 2,050,590,659.14 |
| 2024-03-31 | - | 127.98 | 0.01 | 2,029,739,995.14 |
| 2023-12-31 | - | 119.80 | 0.11 | 2,014,376,735.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 祁庆 | 417 | 3.56 |
| 2023-02-23 | 2024-04-26 | 郑双超 | 428 | 3.59 |
| 2018-12-12 | 2023-02-23 | 刘大巍 | 1534 | 13.51 |
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