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先锋量化优选混合A(006401)
先锋量化优选混合A
(006401)
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累计净值：78.2775
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.6748 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 1.6641 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.6626 | 0.50% |
| 2025-07-14 | 1.6544 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 1.6518 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.6504 | -0.30% |
| 2025-07-09 | 1.6554 | -0.32% |
| 2025-07-08 | 1.6607 | 0.97% |
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基金全称
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先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.50%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,800.00 | 2,911,440.00 | 6.77 |
| 301626 | 苏州天脉 | 22,500.00 | 1,918,575.00 | 4.46 |
| 301121 | 紫建电子 | 28,600.00 | 1,710,566.00 | 3.98 |
| 688107 | 安路科技 | 30,031.00 | 885,914.50 | 2.06 |
| 688157 | 松井股份 | 20,479.00 | 883,259.27 | 2.05 |
| 301303 | 真兰仪表 | 57,400.00 | 784,658.00 | 1.82 |
| 600761 | 安徽合力 | 35,800.00 | 687,002.00 | 1.60 |
| 600862 | 中航高科 | 22,800.00 | 543,324.00 | 1.26 |
| 688138 | 清溢光电 | 20,296.00 | 530,537.44 | 1.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 21,900.00 | 500,853.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,631,514.35 | 47.98 | 89.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,494,393.12 | 3.48 | 6.46 |
| 采矿业 | 500,853.00 | 1.16 | 2.17 |
| 金融业 | 330,220.00 | 0.77 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 138,472.00 | 0.32 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,903.14 | 0.08 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 53.78 | 2.52 | 43.89 | 43,002,262.71 |
| 2024-12-31 | 50.43 | 1.85 | 47.88 | 44,528,102.41 |
| 2024-09-30 | 50.22 | 1.96 | 48.08 | 46,215,591.07 |
| 2024-06-30 | 52.31 | 2.04 | 46.36 | 46,395,786.31 |
| 2024-03-31 | 41.87 | 0.46 | 58.33 | 48,528,903.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 933 | 18.88 |
| 2020-07-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 918 | 15.93 |
| 2019-05-20 | 2020-07-09 | 王颢 | 416 | 5966.69 |
| 2019-05-15 | 2019-05-31 | 王建强 | 16 | 0.08 |
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