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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)
宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)
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累计净值：1.1293
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1293 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1283 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.1277 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1272 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1273 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1270 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1273 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1269 | -0.03% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.5751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 114,000.00 | 1,324,680.00 | 0.70 |
| 600901 | 江苏金租 | 168,000.00 | 1,018,080.00 | 0.54 |
| 600926 | 杭州银行 | 60,000.00 | 1,009,200.00 | 0.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 130,000.00 | 928,200.00 | 0.49 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 26,000.00 | 925,600.00 | 0.49 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 146,000.00 | 922,720.00 | 0.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,000.00 | 914,420.00 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 898,400.00 | 0.47 |
| 603979 | 金诚信 | 16,300.00 | 756,972.00 | 0.40 |
| 603619 | 中曼石油 | 36,000.00 | 722,520.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,315,822.96 | 11.21 | 66.68 |
| 金融业 | 5,202,880.00 | 2.74 | 16.27 |
| 采矿业 | 2,675,194.00 | 1.41 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 1,235,640.00 | 0.65 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639,840.00 | 0.34 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 563,040.00 | 0.30 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,800.00 | 0.18 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.81 | 115.93 | 1.61 | 190,163,890.62 |
| 2025-03-31 | 17.43 | 84.56 | 0.80 | 189,514,561.40 |
| 2024-12-31 | 16.71 | 100.73 | 0.74 | 212,919,532.07 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 105.11 | 1.27 | 212,417,125.49 |
| 2024-06-30 | 16.66 | 98.98 | 2.49 | 248,335,873.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 665 | 6.73 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1530 | -4.21 |
| 2019-03-30 | - | 邓栋 | 2306 | 13.13 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 7.13 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 10.06 |
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