首页 > 基金> 招商添德3个月定开债A(006393)

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招商添德3个月定开债A

(006393)

净值：

1.1158

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.3414

2025-09-05

净值走势

招商添德3个月定开债A(006393)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1158	-0.06%
2025-09-04	1.1165	0.04%
2025-09-03	1.1161	0.04%
2025-09-02	1.1156	0.02%
2025-09-01	1.1154	0.03%
2025-08-29	1.1151	0.00%
2025-08-28	1.1151	-0.08%
2025-08-27	1.1160	0.00%

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基金情况

基金全称	招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.12亿元	份额规模	26.8410亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	5.49%

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基金要闻

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招商添德3个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.09	0.03	3,012,473,975.42
2025-03-31	-	107.56	0.03	2,989,076,196.15
2024-12-31	-	106.59	0.04	2,998,039,144.89
2024-09-30	-	88.69	0.30	2,988,245,690.80
2024-06-30	-	97.95	0.10	3,016,571,526.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-22	-	黄晓婷	1354	11.17
2018-09-12	2021-12-22	滕越	1197	23.59

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基金公告

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