基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添祥中短债A(006389) |
净值：
1.1186
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2444 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.51 | 0.10 | 946,444,744.50 |
| 2025-03-31 | - | 109.52 | 0.30 | 361,889,013.83 |
| 2024-12-31 | - | 105.34 | 0.02 | 1,041,755,004.14 |
| 2024-09-30 | - | 108.56 | 0.20 | 920,043,352.11 |
| 2024-06-30 | - | 92.00 | 0.38 | 692,667,560.16 |
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