首页 > 基金> 金鹰添祥中短债A(006389)

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金鹰添祥中短债A

(006389)

净值：

1.1085

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2343

2025-04-18

净值走势

金鹰添祥中短债A(006389)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1085	0.01%
2025-04-17	1.1084	-0.01%
2025-04-16	1.1085	0.01%
2025-04-15	1.1084	0.00%
2025-04-14	1.1084	0.02%
2025-04-11	1.1082	0.02%
2025-04-10	1.1080	-0.02%
2025-04-09	1.1082	-0.01%

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基金情况

基金全称	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	龙悦芳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.74亿元	份额规模	5.1965亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.83%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.56%
最近两年	6.10%

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基金要闻

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金鹰添祥中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.34	0.02	1,041,755,004.14
2024-09-30	-	108.56	0.20	920,043,352.11
2024-06-30	-	92.00	0.38	692,667,560.16
2024-03-31	-	136.53	0.73	239,729,604.27
2023-12-31	-	97.91	0.44	530,191,311.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-19	-	龙悦芳	2407	24.69

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基金公告

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