基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈安泰短债债券A(006387) |
净值：
1.1973
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2293 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.59 | 0.89 | 297,864,610.12 |
| 2025-03-31 | - | 116.64 | 1.02 | 239,740,204.28 |
| 2024-12-31 | - | 96.83 | 3.38 | 347,199,467.84 |
| 2024-09-30 | - | 121.38 | 1.22 | 347,543,742.41 |
| 2024-06-30 | - | 125.03 | 0.22 | 361,985,743.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 吕姝仪 | 115 | 0.98 |
| 2021-11-26 | - | 邓栋 | 1334 | 10.48 |
| 2021-11-26 | 2025-03-29 | 卢贤海 | 1219 | 9.41 |
| 2020-07-09 | 2021-07-15 | 李宇昂 | 371 | 3.43 |
| 2019-01-11 | 2021-04-15 | 邓栋 | 825 | 8.16 |
| 2018-12-07 | 2022-01-22 | 高宇 | 1142 | 12.53 |
微信公众号
证券之星APP
