基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴研究智选A(006385) |
净值：
1.2293
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.6234 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 11,800.00 | 3,916,538.00 | 7.91 |
| 000651 | 格力电器 | 56,200.00 | 2,524,504.00 | 5.10 |
| 600060 | 海信视像 | 96,700.00 | 2,226,034.00 | 4.50 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 55,500.00 | 2,045,175.00 | 4.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 235,400.00 | 1,829,058.00 | 3.70 |
| 300627 | 华测导航 | 50,680.00 | 1,773,800.00 | 3.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 72,800.00 | 1,767,584.00 | 3.57 |
| 688213 | 思特威 | 16,914.00 | 1,728,949.08 | 3.49 |
| 600415 | 小商品城 | 75,000.00 | 1,551,000.00 | 3.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 60,400.00 | 1,501,544.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,940,950.10 | 68.59 | 76.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,034,944.30 | 8.15 | 9.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,551,000.00 | 3.13 | 3.51 |
| 房地产业 | 1,242,330.00 | 2.51 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,163,040.00 | 2.35 | 2.63 |
| 金融业 | 1,057,846.00 | 2.14 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 734,558.00 | 1.48 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 499,274.00 | 1.01 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.37 | - | 15.95 | 49,484,280.33 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 7.20 | 51,740,501.57 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.33 | 49,636,507.92 |
| 2024-09-30 | 92.72 | - | 9.68 | 61,640,321.31 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.50 | 52,543,141.43 |
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