基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇宏6个月定开债(006378) |
净值：
1.0644
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1811 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.45 | 0.11 | 554,586,360.40 |
| 2025-03-31 | - | 117.03 | 0.04 | 1,062,067,116.63 |
| 2024-12-31 | - | 109.57 | 0.05 | 1,062,373,898.17 |
| 2024-09-30 | - | 106.76 | 3.28 | 3,302,123,403.59 |
| 2024-06-30 | - | 116.74 | 0.01 | 3,286,120,940.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 赵子良 | 1377 | 12.63 |
| 2019-05-21 | 2021-10-14 | 洪志 | 877 | 6.02 |
| 2019-05-14 | 2021-04-07 | 谢军 | 694 | 4.75 |
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