基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发趋势动力混合A(006377) |
净值：
1.3815
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.6518 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 420,730.00 | 13,690,554.20 | 6.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 328,247.00 | 9,414,123.96 | 4.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 146,347.00 | 8,388,610.04 | 3.97 |
| 002085 | 万丰奥威 | 458,400.00 | 7,283,976.00 | 3.45 |
| 000768 | 中航西飞 | 262,000.00 | 7,163,080.00 | 3.39 |
| 300059 | 东方财富 | 242,594.00 | 5,611,199.22 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,100.00 | 5,574,062.00 | 2.64 |
| 301153 | 中科江南 | 197,845.00 | 5,183,539.00 | 2.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 218,700.00 | 5,100,084.00 | 2.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 478,300.00 | 4,663,425.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,957,637.91 | 62.03 | 69.56 |
| 金融业 | 24,077,364.22 | 11.40 | 12.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,488,891.80 | 5.44 | 6.10 |
| 房地产业 | 8,521,080.00 | 4.04 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,737,084.00 | 2.72 | 3.05 |
| 采矿业 | 2,661,350.00 | 1.26 | 1.41 |
| 建筑业 | 1,917,828.00 | 0.91 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,881,353.00 | 0.89 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 1,012,500.00 | 0.48 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 11.28 | 211,120,126.69 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 18.12 | 229,922,259.35 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 12.35 | 453,850,538.03 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 1.29 | 5.09 | 1,152,252,875.73 |
| 2024-06-30 | 73.12 | 1.35 | 8.50 | 1,095,831,510.91 |
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