基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374) |
净值：
2.8904
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.8904 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 142,600.00 | 137,656,091.65 | 7.35 |
| TSM | 台积电 | 96,400.00 | 136,853,017.98 | 7.31 |
| AMZN | 亚马逊 | 83,400.00 | 131,527,060.54 | 7.02 |
| MSFT | 微软 | 41,500.00 | 125,741,289.90 | 6.72 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 26,100.00 | 109,851,770.19 | 5.87 |
| GOOG | 谷歌-C | 47,937.00 | 65,623,782.60 | 3.50 |
| V | 维萨 | 28,000.00 | 63,611,014.21 | 3.40 |
| NOW | 现在服务公司 | 7,900.00 | 60,202,476.20 | 3.22 |
| DIS | 迪士尼 | 69,500.00 | 55,629,769.63 | 2.97 |
| PANW | 派拓网络 | 42,500.00 | 55,590,053.72 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 957,992,026.42 | 51.16 | 56.77 |
| 电信服务 | 286,109,580.72 | 15.28 | 16.96 |
| 消费者非必需品 | 212,551,571.20 | 11.35 | 12.60 |
| 金融 | 140,534,499.54 | 7.51 | 8.33 |
| 工业 | 59,136,864.36 | 3.16 | 3.50 |
| 公用事业 | 31,129,797.50 | 1.66 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.81 | 7.34 | 4.97 | 1,872,499,656.38 |
| 2024-09-30 | 76.37 | 7.16 | 14.02 | 1,419,895,040.63 |
| 2024-06-30 | 70.16 | 6.58 | 12.65 | 998,283,797.39 |
| 2024-03-31 | 76.96 | 5.61 | 11.49 | 677,049,092.03 |
| 2023-12-31 | 82.06 | 5.34 | 7.21 | 248,887,448.34 |
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