基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合A(006371) |
净值：
1.8909
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.8909 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 2,990,000.00 | 43,743,700.00 | 6.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 700,000.00 | 42,420,000.00 | 6.55 |
| 01801 | 信达生物 | 560,000.00 | 40,038,252.80 | 6.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,900,000.00 | 36,689,000.00 | 5.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 130,000.00 | 31,606,363.10 | 4.88 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,900,000.00 | 31,551,000.00 | 4.87 |
| 06181 | 老铺黄金 | 25,000.00 | 22,981,140.00 | 3.55 |
| 01318 | 毛戈平 | 230,000.00 | 22,715,762.55 | 3.51 |
| 01357 | 美图公司 | 2,700,000.00 | 22,234,252.95 | 3.43 |
| 01530 | 三生制药 | 1,020,000.00 | 21,998,969.85 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,148,679.84 | 39.08 | 68.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,149,000.00 | 18.40 | 32.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 7.79 | 647,722,623.43 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.78 | 686,880,112.67 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 11.46 | 616,341,640.12 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.52 | 630,973,078.65 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 8.19 | 624,566,279.01 |
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