基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富大中华精选混合美元(006370) |
净值：
0.3919
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.3919 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 300,000.00 | 77,872,089.76 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 68,806,627.50 | 3.54 |
| 00189 | 东岳集团 | 5,800,000.00 | 55,431,968.80 | 2.85 |
| FUTU | 富途控股 | 58,000.00 | 51,314,419.69 | 2.64 |
| CYD | 玉柴国际 | 288,000.00 | 49,294,692.29 | 2.53 |
| TSM | 台积电 | 30,000.00 | 48,640,539.42 | 2.50 |
| 000660 | SK hynix | 30,800.00 | 47,567,092.84 | 2.44 |
| BABA | 阿里巴巴 | 58,000.00 | 47,087,695.91 | 2.42 |
| 01530 | 三生制药 | 2,180,000.00 | 47,017,406.15 | 2.42 |
| 01024 | 快手-W | 800,000.00 | 46,181,148.00 | 2.37 |
| VNET | 世纪互联 | 880,000.00 | 43,467,019.20 | 2.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 329,800.00 | 33,023,569.88 | 1.70 |
| TCEHY | 腾讯控股(ADR) | 50,000.00 | 23,086,485.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 605,104,895.86 | 31.10 | 35.35 |
| 消费者非必需品 | 204,131,945.15 | 10.49 | 11.92 |
| 工业 | 164,569,711.59 | 8.46 | 9.61 |
| 电信服务 | 161,107,056.00 | 8.28 | 9.41 |
| 基础材料 | 153,785,831.02 | 7.90 | 8.98 |
| 金融 | 147,265,313.24 | 7.57 | 8.60 |
| 医疗保健 | 133,543,222.15 | 6.86 | 7.80 |
| 房地产 | 87,264,805.57 | 4.49 | 5.10 |
| 能源 | 34,849,257.30 | 1.79 | 2.04 |
| 消费者常用品 | 20,243,452.42 | 1.04 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.75 | 5.06 | 10.62 | 1,945,702,273.21 |
| 2025-03-31 | 59.33 | 5.52 | 13.10 | 1,877,205,460.49 |
| 2024-12-31 | 69.21 | 5.10 | 8.52 | 1,869,384,633.51 |
| 2024-09-30 | 66.21 | 5.00 | 9.30 | 1,962,605,802.77 |
| 2024-06-30 | 69.25 | 5.45 | 9.69 | 1,810,547,628.35 |
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