基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富大中华精选混合美元(006370) |
净值：
0.2842
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.2842 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 115,847,604.00 | 6.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,300,000.00 | 73,481,274.00 | 3.93 |
| 00728 | 中国电信 | 15,276,000.00 | 68,891,930.88 | 3.69 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 280,000.00 | 65,980,800.78 | 3.53 |
| EH | 亿航智能 | 500,393.00 | 56,635,159.31 | 3.03 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 15,000,000.00 | 55,562,400.00 | 2.97 |
| MNSO | 名创优品 | 300,000.00 | 51,519,262.80 | 2.76 |
| EDU | 新东方 | 110,000.00 | 50,748,666.32 | 2.71 |
| 09961 | 携程集团-S | 100,000.00 | 50,006,160.00 | 2.68 |
| AVGO | 博通 | 30,000.00 | 49,996,759.68 | 2.67 |
| TCOM | 携程 | 100,000.00 | 49,355,554.40 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 450,075,459.02 | 24.08 | 27.00 |
| 信息技术 | 416,219,381.21 | 22.27 | 24.97 |
| 电信服务 | 295,356,542.84 | 15.80 | 17.72 |
| 工业 | 180,407,011.86 | 9.65 | 10.82 |
| 房地产 | 111,685,424.62 | 5.97 | 6.70 |
| 医疗保健 | 57,266,915.53 | 3.06 | 3.44 |
| 公用事业 | 55,562,400.00 | 2.97 | 3.33 |
| 基础材料 | 39,896,052.38 | 2.13 | 2.39 |
| 能源 | 31,250,886.67 | 1.67 | 1.87 |
| 消费者常用品 | 16,261,262.40 | 0.87 | 0.98 |
| 金融 | 12,915,591.00 | 0.69 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.21 | 5.10 | 8.52 | 1,869,384,633.51 |
| 2024-09-30 | 66.21 | 5.00 | 9.30 | 1,962,605,802.77 |
| 2024-06-30 | 69.25 | 5.45 | 9.69 | 1,810,547,628.35 |
| 2024-03-31 | 74.36 | 5.20 | 8.75 | 1,719,113,278.96 |
| 2023-12-31 | 67.72 | 5.08 | 13.17 | 1,682,666,360.43 |
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