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首页 > 基金> 交银裕祥纯债债券A(006367)
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交银裕祥纯债债券A

(006367)
净值：
1.1180
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2250 2025-04-18
  • 净值走势
交银裕祥纯债债券A(006367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11800.03%
2025-04-171.1177-0.02%
2025-04-161.11790.03%
2025-04-151.11760.01%
2025-04-141.11750.03%
2025-04-111.11720.00%
2025-04-101.1172-0.01%
2025-04-091.1173-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.56亿元 份额规模 20.1596亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.96%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.651.342,256,047,588.25
2024-09-30-126.090.062,246,315,318.26
2024-06-30-127.750.092,259,732,670.95
2024-03-31-100.020.022,243,973,817.87
2023-12-31-116.350.082,232,369,225.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-张顺晨4384.21
2020-07-092024-02-20季参平132112.08
2019-07-202020-07-23凌超3692.77
2018-09-262020-12-19李娜8157.10
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