基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合A(006364) |
净值：
1.2373
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2373 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 934,700.00 | 19,254,820.00 | 7.58 |
| 002311 | 海大集团 | 334,600.00 | 16,713,270.00 | 6.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 638,600.00 | 14,623,940.00 | 5.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 51,400.00 | 13,793,650.75 | 5.43 |
| 688068 | 热景生物 | 141,501.00 | 13,516,175.52 | 5.32 |
| 000975 | 山金国际 | 640,900.00 | 12,305,280.00 | 4.85 |
| 01361 | 361度 | 1,955,000.00 | 7,992,307.64 | 3.15 |
| 00909 | 明源云 | 2,857,000.00 | 7,909,575.93 | 3.12 |
| 000733 | 振华科技 | 120,000.00 | 6,450,000.00 | 2.54 |
| 01929 | 周大福 | 783,200.00 | 6,367,519.62 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,700,573.45 | 34.54 | 69.31 |
| 采矿业 | 33,405,620.00 | 13.16 | 26.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,379,539.50 | 2.12 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,543.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.14 | 0.08 | 10.57 | 253,895,231.13 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 5.35 | 7.87 | 268,750,658.80 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 4.72 | 4.65 | 303,167,128.94 |
| 2024-06-30 | 83.83 | - | 16.53 | 312,866,797.40 |
| 2024-03-31 | 90.78 | - | 9.89 | 309,461,778.76 |
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