首页 > 基金> 财通资管鸿益中短债债券C(006361)

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财通资管鸿益中短债债券C

(006361)

净值：

1.1068

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2028

2025-06-05

净值走势

财通资管鸿益中短债债券C(006361)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1068	0.01%
2025-06-04	1.1067	0.00%
2025-06-03	1.1067	0.02%
2025-05-30	1.1065	0.02%
2025-05-29	1.1063	-0.03%
2025-05-28	1.1066	0.00%
2025-05-27	1.1066	0.00%
2025-05-26	1.1066	0.02%

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基金情况

基金全称	财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	李杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	37.08亿元	份额规模	33.6530亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.22%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	1.82%
最近两年	4.78%

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基金要闻

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财通资管鸿益中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.13	0.59	4,809,124,661.76
2024-12-31	-	109.04	0.40	6,179,270,843.04
2024-09-30	-	113.50	0.47	7,073,818,154.72
2024-06-30	-	108.77	0.34	9,120,318,226.63
2024-03-31	-	104.00	9.23	8,400,929,189.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-04	-	李杰	2467	21.60
2018-09-03	2020-10-29	顾宇笛	787	8.44

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基金公告

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