基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合A(006353) |
净值：
1.3685
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.3785 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,954,077.72 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,500.00 | 4,249,525.00 | 0.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,500.00 | 3,325,950.00 | 0.50 |
| 601229 | 上海银行 | 300,000.00 | 3,183,000.00 | 0.47 |
| 01801 | 信达生物 | 43,500.00 | 3,110,115.15 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 55,200.00 | 3,062,496.00 | 0.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 139,300.00 | 3,018,631.00 | 0.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 502,000.00 | 2,896,540.00 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 114,700.00 | 2,842,266.00 | 0.42 |
| 06160 | 百济神州 | 20,700.00 | 2,790,074.34 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,815,306.13 | 6.69 | 57.91 |
| 金融业 | 13,502,184.00 | 2.01 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,010,747.25 | 0.60 | 5.18 |
| 采矿业 | 3,655,708.00 | 0.55 | 4.72 |
| 建筑业 | 2,896,540.00 | 0.43 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,318,120.00 | 0.35 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,139,858.00 | 0.32 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,076,850.00 | 0.31 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 1,118,279.00 | 0.17 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,890.10 | 0.13 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.82 | 117.59 | 2.84 | 670,205,091.54 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.14 | 1.08 | 666,165,443.49 |
| 2024-12-31 | 13.00 | 94.99 | 3.49 | 467,780,550.12 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 116.00 | 2.90 | 459,706,870.66 |
| 2024-06-30 | 14.19 | 133.38 | 2.07 | 452,296,089.54 |
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