基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI中国A股价值指数A(006349) |
净值：
1.2034
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：1.2034 | 2022-01-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 10,994.00 | 586,639.84 | 4.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 91,300.00 | 456,500.00 | 3.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,660.00 | 436,431.60 | 2.98 |
| 000725 | 京东方A | 86,300.00 | 435,815.00 | 2.97 |
| 600019 | 宝钢股份 | 47,400.00 | 339,384.00 | 2.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,800.00 | 314,340.00 | 2.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,100.00 | 287,504.00 | 1.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 12,900.00 | 266,127.00 | 1.81 |
| 601390 | 中国中铁 | 43,700.00 | 253,023.00 | 1.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 28,200.00 | 240,546.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,498,321.04 | 44.30 | 46.51 |
| 金融业 | 2,283,521.80 | 15.57 | 16.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,754.44 | 8.74 | 9.17 |
| 建筑业 | 1,231,640.00 | 8.40 | 8.82 |
| 批发和零售业 | 765,700.00 | 5.22 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453,681.00 | 3.09 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,576.00 | 2.93 | 3.07 |
| 房地产业 | 393,825.50 | 2.68 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,902.00 | 2.32 | 2.44 |
| 采矿业 | 240,371.00 | 1.64 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 30,450.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,851.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 95.23 | 6.48 | 0.97 | 14,669,753.96 |
| 2021-09-30 | 95.03 | 6.25 | 1.95 | 15,223,270.67 |
| 2021-06-30 | 95.01 | 6.37 | 1.81 | 15,738,880.82 |
| 2021-03-31 | 95.00 | 5.80 | 1.34 | 17,279,612.48 |
| 2020-12-31 | 95.04 | 5.82 | 1.34 | 16,272,808.79 |
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