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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：2.6889
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6889 | 0.61% |
| 2025-09-02 | 2.6727 | -4.23% |
| 2025-09-01 | 2.7907 | 2.68% |
| 2025-08-29 | 2.7178 | 1.51% |
| 2025-08-28 | 2.6775 | 4.33% |
| 2025-08-27 | 2.5664 | -0.83% |
| 2025-08-26 | 2.5880 | -1.03% |
| 2025-08-25 | 2.6149 | 2.24% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.77%
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最近一月
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15.89%
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最近三月
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34.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.98%
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最近两年
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19.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,400.00 | 8,751,546.41 | 5.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 106,900.00 | 8,624,692.00 | 5.16 |
| 01347 | 华虹半导体 | 269,000.00 | 8,512,414.89 | 5.10 |
| 603236 | 移远通信 | 93,600.00 | 8,030,880.00 | 4.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 190,600.00 | 7,305,698.00 | 4.38 |
| 01024 | 快手-W | 110,200.00 | 6,361,453.14 | 3.81 |
| 688503 | 聚和材料 | 133,097.00 | 5,508,884.83 | 3.30 |
| 301291 | 明阳电气 | 121,900.00 | 5,016,185.00 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 119,000.00 | 4,850,935.64 | 2.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 125,500.00 | 4,746,410.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,025,429.77 | 54.51 | 79.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,007,233.82 | 10.18 | 14.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,182,267.00 | 1.91 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441,808.40 | 0.86 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,329,088.00 | 0.80 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550,988.00 | 0.33 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
| 2024-06-30 | 87.37 | - | 13.45 | 104,957,107.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 2095 | 98.77 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
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