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安信量化优选股票A(006346)
安信量化优选股票A
(006346)
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累计净值：1.8503
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2025-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-25 | 1.8503 | -0.95% |
| 2025-03-24 | 1.8681 | -0.43% |
| 2025-03-21 | 1.8762 | -1.30% |
| 2025-03-20 | 1.9010 | -0.47% |
| 2025-03-19 | 1.9100 | -0.77% |
| 2025-03-18 | 1.9249 | 0.72% |
| 2025-03-17 | 1.9112 | 0.21% |
| 2025-03-14 | 1.9071 | 1.97% |
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基金全称
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安信量化优选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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朱舟扬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 651.00 | 992,124.00 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 851,200.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 13,000.00 | 684,450.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 20,100.00 | 593,955.00 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 14,800.00 | 581,640.00 | 1.45 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 531,668.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 5,800.00 | 436,276.00 | 1.08 |
| 300339 | 润和软件 | 8,700.00 | 435,261.00 | 1.08 |
| 601088 | 中国神华 | 9,400.00 | 408,712.00 | 1.02 |
| 002028 | 思源电气 | 5,000.00 | 363,500.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,532,644.16 | 56.00 | 60.60 |
| 金融业 | 4,228,547.20 | 10.51 | 11.37 |
| 采矿业 | 2,846,566.00 | 7.07 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,272,292.00 | 5.65 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,430,991.00 | 3.56 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138,922.00 | 2.83 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 514,598.00 | 1.28 | 1.38 |
| 房地产业 | 473,270.00 | 1.18 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 443,114.00 | 1.10 | 1.19 |
| 建筑业 | 263,105.00 | 0.65 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 262,476.00 | 0.65 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,517.00 | 0.63 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 187,100.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130,664.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 99,670.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 90,210.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 8,840.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 7,903.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.41 | 5.32 | 16.57 | 40,238,853.03 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 5.27 | 2.22 | 50,053,059.02 |
| 2024-06-30 | 90.86 | 5.70 | 3.92 | 46,262,667.42 |
| 2024-03-31 | 91.19 | 5.25 | 4.17 | 41,560,065.36 |
| 2023-12-31 | 93.68 | 5.27 | 1.57 | 45,216,715.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | 2025-03-26 | 朱舟扬 | 605 | 6.69 |
| 2020-01-13 | 2023-08-24 | 施荣盛 | 1319 | 19.06 |
| 2018-11-27 | 2020-01-21 | 杨扬 | 420 | 48.85 |
| 2018-09-03 | 2020-01-21 | 龙川 | 505 | 46.41 |
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