基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
1.0640
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0640 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 241,000.00 | 110,549,314.85 | 9.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,000.00 | 105,714,000.00 | 9.37 |
| 03690 | 美团-W | 877,878.00 | 100,312,779.52 | 8.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 415,141.00 | 93,302,939.75 | 8.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,164,600.00 | 84,084,120.00 | 7.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 430,000.00 | 75,847,700.00 | 6.72 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,800,000.00 | 52,182,000.00 | 4.63 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,707,698.00 | 46,272,071.04 | 4.10 |
| 002311 | 海大集团 | 756,100.00 | 44,299,899.00 | 3.93 |
| 601888 | 中国中免 | 600,000.00 | 36,582,000.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,052,506.92 | 48.05 | 86.74 |
| 卫生和社会工作 | 46,272,071.04 | 4.10 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 36,582,000.00 | 3.24 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.36 | 5.38 | 12.39 | 1,128,052,155.50 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 3.24 | 3.89 | 1,868,125,955.32 |
| 2024-12-31 | 94.35 | 3.36 | 2.42 | 1,795,550,766.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 2.99 | 2.24 | 2,003,225,000.11 |
| 2024-06-30 | 91.24 | 4.14 | 4.74 | 1,723,471,769.04 |
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