基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI低波动C(006344) |
净值：
1.3988
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3988 | 2021-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 25,400.00 | 558,800.00 | 3.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 366,000.00 | 2.25 |
| 600674 | 川投能源 | 23,300.00 | 334,821.00 | 2.06 |
| 600886 | 国投电力 | 26,400.00 | 318,384.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 6,300.00 | 317,835.00 | 1.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,800.00 | 294,060.00 | 1.81 |
| 601939 | 建设银行 | 47,700.00 | 284,769.00 | 1.75 |
| 601169 | 北京银行 | 58,200.00 | 253,752.00 | 1.56 |
| 600085 | 同仁堂 | 7,600.00 | 238,336.00 | 1.46 |
| 601328 | 交通银行 | 52,600.00 | 236,700.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,204,440.62 | 44.27 | 46.60 |
| 金融业 | 3,142,689.40 | 19.31 | 20.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,451,597.00 | 8.92 | 9.39 |
| 采矿业 | 881,470.28 | 5.42 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 676,063.84 | 4.15 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 578,164.00 | 3.55 | 3.74 |
| 卫生和社会工作 | 360,198.80 | 2.21 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,459.40 | 2.01 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,265.80 | 1.05 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 153,512.00 | 0.94 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,688.00 | 0.92 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,988.00 | 0.71 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,593.60 | 0.58 | 0.61 |
| 建筑业 | 74,286.00 | 0.46 | 0.48 |
| 房地产业 | 53,169.00 | 0.33 | 0.34 |
| 教育 | 26,016.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 94.99 | 6.15 | 1.20 | 16,273,806.89 |
| 2021-06-30 | 95.02 | 5.76 | 1.35 | 18,262,233.82 |
| 2021-03-31 | 94.98 | 5.69 | 0.77 | 18,497,644.21 |
| 2020-12-31 | 95.05 | 5.46 | 0.89 | 18,400,685.21 |
| 2020-09-30 | 95.00 | 5.52 | 1.22 | 17,174,482.31 |
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